全球播报:华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌3.54% 请保持关注

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来源 : 金融界基金时间：2023-06-21 14:02:41

(资料图片)

金融界基金06月21日讯华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金06月20日下跌3.65%，现价0.58元，成交29187.02万元。当前本基金场外净值为0.5805元，环比上个交易日下跌3.54%，场内价格溢价率为-0.09%。

最新报告期内，本基金收益率为-37.71%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.33%，近3个月本基金净值下跌6.90%，近6月本基金净值下跌12.28%，近1年本基金净值下跌6.11%，成立以来本基金累计净值为0.5805元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月29日管理该基金，任职期内收益-39.82%。

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